4 Порядок определения размера периодических выплат, выплачиваемых по каждому ЦФА Периодической выплатой по ЦФА является сумма процентов, начисляемых за каждый процентный период в виде процентов от номинальной стоимости ЦФА и выплачиваемых в дату окончания соответствующего процентного периода. Размер периодической выплаты, выплачиваемой по каждому ЦФА за соответствующий процентный период, определяется по следующей формуле: ПВ =∑ Д + + , где: ПВ – величина периодической выплаты по каждому ЦФА в рублях Российской Федерации; – порядковый номер соответствующего процентного периода (i = 1, 2, …, n, где n – количество процентных периодов); – дата начала i-го процентного периода; + – дата, следующая за датой начала i-го процентного периода; – длительность i-го процентного периода, в днях; Д – доход по каждому ЦФА, рассчитываемый на каждую календарную дату , в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле: Д = ∗ С , где: Nom – номинальная стоимость одного ЦФА в соответствии с п. 5.3 Решения; С – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемой по формуле: С = + , где: R – значение Ключевой ставки Банка России1 на дату Di, в процентах годовых. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления; Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход; S – значение спреда Эмитента, в процентах годовых, равное 1. Периоды (процентные периоды), за которые выплачивается периодическая выплата по ЦФА, и порядок их определения Количество процентных периодов по ЦФА: 10 (десять). Порядок определения даты начала и даты окончания процентных периодов по ЦФА Процентный период Дата начала процентного периода Дата окончания процентного периода 1-й процентный период 07.03.24 01.04.2024 2-й процентный период 01.04.24 02.05.2024 3-й процентный период 02.05.24 03.06.2024 4-й процентный период 03.06.24 01.07.2024 5-й процентный период 01.07.24 01.08.2024 1 Поскольку значение Ключевой ставки Банка России может изменяться в течение процентного периода, новое значение Ключевой ставки Банка России в целях расчета процентного дохода применяется с даты вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном Банком России сообщении на его официальном сайте. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату в течение периода обращения ЦФА Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=